Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站爱问共享资料企业管理规章制度文档免费下载，数万用户每天上传大量最新资料，数量累计超一个亿 ，企业管理规章制度目录1企业管理制度文本第一章内部管理细则文本1内部管理细则参考格式2公司内部细则2第一章管理大纲2第二章员工守则3第三章财务管理3第一节总则3第二节财务机构与会计人员4第三节会计核算原则及科目报表7第四节资金现金费用管理10第五节工资及奖金14第六节税收及利润分配14第七节利润上交和库存物资财务管理14第八节会计凭证和档案保管15第四章人事管理16第一节总则16第二节编制及定编16第三节员工的聘雇用17第四节工资待遇18第五节假期及待遇19第六节辞职辞退开除21第七节附则22第五章行政管理22第一节总则22第二...

　　企业管理规章制度目录1企业管理制度文本第一章内部管理细则文本1内部管理细则参考格式2公司内部细则2第一章管理大纲2第二章员工守则3第三章财务管理3第一节总则3第二节财务机构与会计人员4第三节会计核算原则及科目报表7第四节资金现金费用管理10第五节工资及奖金14第六节税收及利润分配14第七节利润上交和库存物资财务管理14第八节会计凭证和档案保管15第四章人事管理16第一节总则16第二节编制及定编16第三节员工的聘雇用17第四节工资待遇18第五节假期及待遇19第六节辞职辞退开除21第七节附则22第五章行政管理22第一节总则22第二节文件收发规定23第三节文印室管理规定23第四节电脑室管理规定24第五节办公用品领用规定25第六节电线第七节车辆使用管理规定26第八节摩托车使用管理规定26第九节集体宿舍管理规定27第六章合同管理27第一节总则27第二节经济合同的签订28第三节经济合同的审查批准29第四节经济合同的履行31第五节经济合同的变更解除31第六节经济合同纠份的处理33第七节经济合同的管理35第七章房地产开发与管理38第一节房地产开发38第二节房产销售44第三节物业管理45第八章工业管理46第一节总则46第二节引进和开发47第三节企业管理48第九章审计监察49第一节总则49第二节审计50第三节监察51第十章考勤53第十一章保密工作54第十二章安全保卫55第十三章晋升57第一节总则57第二节分则58第十四章奖惩59第一节总则59第二节奖励59第三节处罚60第十五章岗位职责62第十六章附则81第二章企业生产经营管理制度文本81企业经营方针目标管理制度82第一章总则82第二章制订方针目标的依据82第三章方针目标编制的程序82第四章方针目标的展开83第五章方针目标的实施84计划管理制度文本参考格式86企业计划管理工作制度86第一章总则86第二章长远规划87第三章年度综合计划88第四章指标管理88第五章计划指标的调整89第六章计划的检查和考核90统计管理制度文本参考格式92企业统计管理制度92第一章总则92第二章统计报表的管理与分工92第三章统计资料的提供积累和保管93第四章统计数字差错的订正94第五章统计工作的交接94第六章文字说明与分析报告95原始记录工作管理制度文本参考格式96企业原始记录工作管理制度96审计工作制度文本参考格式98企业审计工作制度98第一章总则98第二章任务和范围98第三章机构99第四章职权99第五章程序100第六章奖惩100第七章附则101第二章物资验收入库101第三章物资的储存保管102第四章物资发放103第五章其他有关事项103计量室工作制度文本参考格式105企业计量室工作制度105企业物资消耗定额管理制度106第一章总则106第二章物资消耗定额的内容106第三章物资消耗定额的制定和修改106第四章限额供料107企业销售管理制度108第一章总则108第二章市场预测108第三章经营决策109第四章产销平衡及签订合同109第五章编制产品发运计划组织回笼资金109第六章建立产品销售信息反馈制度110企业质量管理制度113第一章质量信息管理113第二章质量审核114第三章产品质量档案及原始记录管理115企业设备管理制度节录118第一章设备使用维护规程的制订修改与执行118第二章设备管理内容120企业技术改进与合理化建议管理制度123第一章总则123第二章技术建议和现代化管理优秀成果的内容123第三章组织领导和职责范围123第四章技术建议管理建议的审查和处理124第五章奖励与审批程序125第六章附则127企业新产品开发管理制度128一调查研究与分析决策128二产品设计管理129三新产品试制与鉴定管理133四新产品开发周期137五新产品成果评审与报批137六新产品移交投产的管理138第三章企业内部行政管理制度文本140一文件管理制度文本参考格式140企业文件管理制度140第一章总则140第二章收文的管理140第三章发文的管理142第四章发文程序与要求143第五章文件的借阅和清退144第六章文件的立卷与归档145第七章文件的销毁146二会议管理制度文本参考格式146企业会议管理制度146第一章总则146第二章会议分类及组织146第三章会议的安排147三印信管理制度文本参考格式161企业印信管理制度161四报刊邮件函电收发制度文本参考格式162企业报刊邮件函电收发制度162五打字油印工作制度文本参考格式163企业打字油印工作制度163六总机管理制度文本参考格式165企业总机管理制度165七电话机线企业电话机线八计算机管理制度文本参考格式167企业计算机管理制度167第一章总则167第三章软件开发任务书的编制与审批168第四章软件鉴定169第五章操作证管理170第五章企业管理负责人员责任制度文本171企业管理制度文本现代企业的一个重要标志就是企业内部管理规范化制度化作为一名成功的企业家或企业管理者并不是事无巨细地亲自组织和指挥企业的一切工作而主要的是保证企业经营管理步入正常轨道经规范化制度化的东西加以引导和约束由此企业管理制度的健全与否对于一个企业的成败具有至关重要的影响企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任规章制度侧重于工作内容范围和工作程序方式如管理细则行政管理制度生产经营管理制度责任制度侧重于规范责任职权和利益的界限及其关系下面就管理细则生产经营管理制度行政管理制度部门经济责任制度管理者经济责任制度及其文本格式分别说明第一章内部管理细则文本内部管理细则是企业经营管理的总纲它是根据章程的规定对企业管理提出的具体化规范化要求内部管理细则不同于企业章程内部管理细则着重于调整企业内部关系对外不具有法律效力它只能靠行政管理权力保证实施企业章程不仅调整企业内部关系而且还要调整企业的外部关系对内对外都具有法律效力国家权力要保证它的实施内部管理细则是企业规章制度的一种形式但它同其他单一的规章制度也有一定的区别单一的规章制度只能调整局部关系和行为内部管理细则调整的是企业全局的关系和行为内部管理细则文本参考格式如下内部管理细则参考格式公司内部细则第一章管理大纲第一条为了加强管理完善各项工作制度促进公司发展壮大提高经济效益根据国家有关法律法规及公司章程的规定特制订本管理细则第二条公司全体员工都必须遵守公司章程遵守公司的规章制度和各项决定经律第三条公司的财产属股东所有公司禁止任何组织个人利用任何手段侵占或破坏公司财产第四条公司禁止任何所属机构个人损害公司的形象声誉和股价稳定第五条公司禁止任何所属机构个人为小集体个人利益而损害公司利益或破坏公司发展第六条公司通过发挥全体员工的积极性创造性和提高全体员工的技术管理经营水平不断完善公司的经营管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司实力和提高经济效益第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识公司为员工提供学习深造的条件和机会努力提高员工的素质和水平造就一支思想和业务过硬的员工队伍第八条公司鼓励员工发挥才能多作贡献对有突出贡献者公司予以奖励表彰第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会鼓励员工积极向上第十条公司倡导员工团结互助同舟共济发扬集体合作和集体创造精神第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议对作出贡献者公司予以奖励表

　　彰第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动为其创造良好的工作条件提供应有的待遇充分发挥其知识为公司多作贡献第十三条公司为员工提供收入住房和福利保证并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇第十四条公司实行ldquo按劳取酬rdquoldquo多劳多得rdquo的分配制度第十五条公司推行岗位责任制实行考勤考核制度端正工作作风和提高工作效率反对办事拖拉和不负责任的工作态度第十六条公司提倡厉行节约反对铺张浪费降低消耗增加收入提高效益第十七条维护公司纪律对任何人违反公司章程和各项制度的行为都要予以追究第二章员工守则第十八条遵纪守法忠于职守克己奉公第十九条维护公司声誉保护公司利益第二十条服从领导关心下属团结互助第二十一条爱护公物节约开支杜绝浪费第二十二条努力学习提高水平精通业务第二十三条积极进取勇于开拓创新贡献第三章财务管理第一节总则第二十四条为加强财务管理根据国家有关法律法规及财务制度结合公司具体情况制定本制度第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上严格执行财经纪律以提高经济效益壮大企业经济实力为宗旨第二十六条财务管理工作要贯彻ldquo勤俭办企业rdquo的方针勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支降低消耗增加积累第二十七条公司及全资下属公司企业含51股权的全资内联企业的财务工作都必须执行本制度其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行第二节财务机构与会计人员第二十八条公司及下属独立核算的公司企业设置独立的财务机构非独立核算的单位配备专职财务人员第二十九条公司部会计师公司设计划财务部计划财务部设部长副部长下属独立核算的公司企业设财务部财务部设部长副部长计划财务部及各财务部根据业务工作需要配备必要的会计人员第三十条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作对全系统的财务会计工作负责总会计师主要职责如下1执行公司章程和股东大会董事会的决议主持编制并签署公司的财务计划信贷计划和会计报表等落实完成计划的措施对执行中存在的问题提出改进措施指导各项财务活动考核生产经营成果对总经理负责并报告工作2审查公司基建贸易等发展项目及重要经济合同对可行性报告提出评估意见3负责全系统的资通调拔决策工作经总经理或董事会签署后执行4审核下属公司企业和效益的计算方案5编制公司员工工资奖金福利方案和股东分红派息方案6监督全系统的财务管理和活动7监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策法令制度和遵守财经纪律制止不符合财经法令不讲经济效益不执行计划和违反财经纪律的事项8对各级财务人员的调动任免晋升奖惩等提出建议评定总经理批准后执行9负责搞好全系统财务人员的培训工断提高财会人员的素质和业务水平10签署下属公司企业的100万元以下贷款担保书第三十一条计划财务部是公司的财务主管部门除做好本部门各项业务工作外负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导指导检查监督第三十二条计划财务部部长领导计划财务部的工作在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作计划财务部部长的主要职责是1主持计划财务部的工作领导财务人员实行岗位责任制切实地完成各项会计业务工作2执行总经理和总会计师有关财务工作的决定控制和降低公司的经营成本审核监督资金的动用及经营效益按月季年度向总会计师总经理董事会提交财务分析报告3筹划经营资金负责公司资金使用计划的审批报批和银行借还款工作4定期或不定期地组织会计人员对下属公司企业进行财务检查监督下属公司企业执行财经纪律和规章制度5协助总会计师编制各种会计报表主持公司的财产清查工作6参与公司发新项目重大重要经济合同的可行性研究第三十三条计划财务部副部长协助部长工作负责公管的财务管理工作第三十四条下属公司企业的财务部设部长在经理领导下主持本单位的财务工作财务部部长的主要职责是1主持财务部的工作领导财会人员完成各项会计业务的工作2制订财务计划搞好会计核算及时准确完整地核算生产经营成果考核计划执行情况定期提供数据资料和财务分析报告3参与重大经济合同的可行性研究4负责编制会计报表主持清查财产5执行财经法令制度决定坚持原则增收节支提高经济效益6监督检查资金使用费用开支及财产管理严格审核原始凭证及帐表单证杜绝贪污浪费及不合理开支第三十五条财务部副部长协助部长工作负责分管的财务工作第三十六条各级财务部门都必须建立稽查制度出纳员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权债务帐目的登记工作第三十七条财会人员都要认真执行岗位责任制各司其互相配合如实反映和严格监督各项经济活动记帐算帐报帐必须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月洁按期报帐第三十八条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责第三十九条财会人员在办理会计事务中必须坚持原则照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行并及时向上级财务部门报告公司支持财务人员坚持原则按财务制度办事严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励第四十条财会人员力求稳定不随便调动财会人员调动工作或因故离职必须与接替人员办理交接手续没有办清交接手续的不得离职亦不得中断会计工作被撤销合并单位的财会人员必须会同有关人员编制财立资金债权债务移交清册办理交接手续移交交接包括移交人经管的会计凭证报表帐目款项公章实物及未了事项等移交交接必须监交下属公司企业一般财会人员的交接由本单位领导会同财务部部长进行监交财务部部长的交接由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交计划财务部部长的交接由总经理会同总会计师进行监交第三节会计核算原则及科目报表第四十一条公司执行《中华人民共和国会计法》《会计人员职权条例》《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则会计凭证和帐簿内部审计和财产清查成本清查等事项的规定第四十二条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表并按有关的规定办理会计事务第四十三条记帐方法采用借贷记帐法记帐原则采用权责发生制以人民币为记帐位币人民币同其他货币折算按国家规定的会计制度规定办理海外企业应选定一种货币为记帐本位币第四十四条合资企业所发生的债权债务收益和费用等应按实际收付的货币记帐同时应选用一种货币为本位币将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表第四十五条一切会计凭证帐簿报表中各种文字记录用中文记载必要时可用外国文字旁述数目字用阿拉伯数字记载记载书写必须使用钢笔不得用铅笔及圆珠笔书写第四十六条公司对公司资本坚持资本确定资本充实的原则第四十七条公司各单位收益与费用的计算实行分级核算按部设帐对同一时期的各项收入及与其相关联的成本费用都必须在同一时期内反映如应付工资应提折旧等均按规定时间进行不应提前或延后第四十八条公司采用的会计处理方法前后各期必须一致非董事会同意任何人不得随意改变第四十九条凡与公司合作经营的企业应按合同规定的资本总额出资比例出资方式在规定期限内投入资本具体如下1以现金的应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据2以厂房设备原材料等实物的应按合同规定并经检验核实的实物清单金额收到实物的日期作为记帐依据3以专有技术专利权等无形资产作的应以合同规定的金额和日期为记帐依据4各方交付的出资额应由政府批准的注册会计师事务所验证出具验资报告后据以发给出资证明第五十条公司向其他单位投出的资金应按投出时交付的金额记帐

　　所发生的收益和损失应在损益科目中入帐在利润表中单独反映第五十一条公司对境外的或在境外购置房屋等固定资产必须经董事会批准后方可行第五十二条长期借款的利息支出应根据使用单位用款时间计算利息第五十三条公司以单价2000元以上使用年限1年以上的资产为固定资产分为5大类1房屋及其他建筑物2机器设备3电子设备如手提程控电线其他设备第五十四条各类固定资产折旧年限为1房屋及建筑物35年2机器设备含室内装修10年3电子设备运输工具5年4其他设备5年固定资产以不计留残值提取折旧固定资产提完折旧后仍可继续使用的不再计提折提前报废的固定资产要补提足折旧第五十五条购入的固定资产以进价加运输装卸包装保险等费用作为原价需安装的固定资产还应包括关税及工商税等作为的固定资产应以协议约定的价格为原价第五十六条固定资产必须每年盘点一次对盘盈盘亏报废及固定资产的计价必须严格审查按规定经批准后于年度决算时处理完毕1盘盈的固定资产以重置完全价值作为原价按新旧的程度估算累计折旧入帐原价减累计折旧后的差额转入公积金2盘亏的固定资产应冲减原价和累计折旧原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理3报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额其收益转入公积金其损失作营业外支出处理4公司对固定资产的购入出售清理报废及内部转移等都要办理会计手续并设置固定资产明细帐进行核算第五十七条凡单项债权不论境内外帐龄超过1年仍未回收时各核算单位按年度提取10的比例提取坏帐准备金第五十八条公司主要的会计报表有如下几种1资产负债表年季月2损益表年季月3股息红利分配方案年度4财务状况变动表年度5专用基金明细表半年6固定资产增减变化表月7银行贷款增减变化表月8现金出纳月终盘存表月9提取坏帐准备金明细表月10应收应付和预付款项明细表月第四节资金现金费用管理第五十九条计划财务部和各财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理防止损失杜绝浪费良好运用提高效益第六十条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用严禁出借帐户供外单位或个人使用严禁为外单位或个人代收代支转帐套现第六十一条银行帐户的帐号必须保密非因业务需要不准外泄第六十二条银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制即财务章由出纳保管经理私章和会计私章由本人各自保管不准由1人统一保管使用印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管第六十三条银行帐户往来应逐笔登记入帐不准多笔汇总记帐也不准以收顶支记帐各单位应按月与银行对帐单核对未达收支应作出调节表逐笔调节平衡第六十四条财会人员办理信汇电汇票汇含自带票汇转帐支付等付出款项一律凭付款审批单办理付款审批单应附入付款凭证记帐备查付款审批单由项目经办人负责办理报批会款审批权限如下属预付货款定金的10万元以下的含10万元由下属公司企业正副经理和财务部部长共同审批10万元以上至30万元的含30万元由总会计师审批30万元以上至50万元的含50万元由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批50万元以上至100万元的含100万元由总经理审批100万元以上的由董事长审批属贸易货款的100万元以下的含100万元由下属公司企业正副经理和财务部部长共同审批100万元以上至200万元的含200万元由总会计师审批200万元以上至300万元的含300万元由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批300万元以上至500万元的含500万元由总经理审批500万元以上的由董事长审批属自带汇票的10万元以下的含10万元由下属公司企业正副经理和财务部长共同审批10万元以上至50万元的含50万元由总会计师审批50万元以上至100万元的含100万元由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批100万元以上至200万元的含200万元由总经理审批200万元以上的由董事长审批属购置维修固定资产的3万元以下的含3万元由下属公司企业正副经理和财务部部长共同审批3万元以上至10万元的含10万元由总会计师审批10万元至100万元的含100万元由总经理审批100万元以上的由董事长审批属房地产开发和工业项目的按已批准的合同的规定付款汇出境外的资金外贸企业的经理副经理和财务部部长可共同审批5万美元的含5万美元资金其余10万美元以下的含10万美元由总会计师审批10万至20万美元的含20万美元由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批20万至50万美元的含50万美元由总经理审批50美元以上的由董事长审批同一项目含同一笔贸易应按合计总额报批不准为逃避审批而分列报批支付报上级审批的项目上报单位应先提出初审意见由总经理董事长审批的先报总会计师审查对违反上述规定的付款财务人员有权且必须拒绝支付并及时向上级请求处理第六十五条根据已获批准签订的合同付款的应严格按合同规定的期限付出不得早付或迟付也不准改变支付方式和用途非经收款单位书现正式委托也不准改变收款单位人凡委托其他单位人代付款的一律上报总经理批准第六十六条各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度凡付出款物5万元以上的各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况并按月汇总后上报计划财务部总会计师和总经理对到期的应收资金各单位应督促经办人员及时催收发现问题的应及时上报请示处理第六十七条各单位库存现金不得超过3000元超过部分当天下午存入银行禁止坐支营来收入现金第六十八条一切现金往来必须收付有凭据严禁口说为凭第六十九条严禁代外单位或私人转帐套现和大额度5000元以上支付往来或贸易现金严禁各单位私设小钱柜第七十条严禁将公款存入私人帐户违者按贪污论处第七十一条现金日记帐必须用固定一本帐严禁使用两本帐或帐外有帐第七十二条各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次保证钞帐相符盘点表应随同会计报表一起上报第七十三条领用空白支票必须注明限额日期用途及使用期限并视金额大小按第六十四条审批规定报批所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内严禁空白支票在使用前先盖上印章第七十四条正常的办公费用开支必须有正式发票印章齐全经手人验收人签外经经理或其授权人批准后方能报销付款第七十五条商品运杂费保管费包装费介绍费手续费等必须注明商品批次及购销发票号码经经理批准后才能报销其中对介绍费和手续费经办人还须另付合同书和说明报批2000元以下的由下属公司企业经理审批2000元至1万元的由总会计师审批1万元以上的由总经理审批第七十六条业务费实行包干制按实现利润的比例提取由经理掌握使用提取的比例由总经理确定提取后应专款专用不得私分贪污公司本部各部室的业务费由各部室部长主任审核1000元以下抒总会计师审批报销1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销公司本部员工的差旅费由各部室部长主任审核2000元以下的由部会计师审批报销2000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销第七十七条探亲旅费医疗费等按国家的规定报销第七十八条非生产性的特殊开支如赞助金会费等在福利基金列支2000元以下由下属公司企业经理审批2000元以上至5000元的由总会计师审批5000元以上由总经理审批第七十九条各单位购置固定资产包括维修租用必须先立项作出预算报经批准后才能购置其中属专控商品的还必须报经专控部门批准后才能购置非专控商品按第六十四条审批权限规定经批准后才能购置第八十条各单位对中长期要选好项目节约费用缩短回收期提高效益各单位财务

　　必须对的可行性报告提出评估意见并加强对投入产出资金的管理任何均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入第八十一条各单位所创的外汇限于进出中贸易使用其他外汇买卖的价格由总会计师根据市场情况审定一个最低最高价所进行的外汇买卖均不得低于审定的最低价最高价第八十二条下属公司企业生产经营所需资金原则上自行解决其贷款需公司担保的可报计划财务部审查金额100万元以下的含100万元由总会计师审批100万元以上至500万元的由总经理审批500万元以上的由董事长审批下属公司企业如困难需向公司临时借调的应先报计划财务部签署意见后50万元以下的总会计师审批50万元以上的由部经理审批借款按期参照银行贷款计收本息本系统内的相互借款均计收本息第八十三条严禁下属公司企业为外单位含合资合作企业或个人担保贷款第八十四条严格资金使用审批手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任第八十五条有关资金使用的审批台审批人员出差时由其指定代理人代为审批批件必须附入有关发票单据后面入帐备查第五节工资及奖金第八十六条公司实行ldquo按劳取酬rdquoldquo多劳多得rdquo的分配制度第八十七条公司员工年度工资及资金总额由总经理按章程的规定拟订第八十八条员工的工资标准和奖励方法由总会计师提出方案报总经理审定第八十九条下属公司企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度具体办法由总会计师拟订报总经理审定第九十条下属公司企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取采取平时预提年终结算的方法提取比例由总会计师拟订报总经理审定第九十一条实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司企业其工资及奖金的提取和分配按《承包合同书》的规定执行第六节税收及利润分配第九十二条公司及下属公司企业依法向国家缴纳税金不准偷税漏税第九十三条税后利润的分配按章程的规定执行第七节利润上交和库存物资财务管理第九十四条下属公司企业应上交公司的利润含基数利润和分成利润必须在当年12月底前上交70余下30在下年3月底前交清对不按时全额上交的单位公司按银行同期贷款利息最高利息率加30计收利息第九十五条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范每月向财务部门报送一次库存报表报表同时抄送上级财务部门第九十六条仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点并编制出库存物资盈亏表盈亏表同时抄报上级财务部门第九十七条对库存物资的盘盈盘亏仓库不得自行作财务处理盘亏在1000元以下者含1000元由所在单位财务部审核报经理审批后处理1000元以上至5000元的含5000元须呈报会计师审批后处理5000元以上的由总经理审批后处理第八节会计凭证和档案保管第九十八条各下属公司企业必须加强对发票的管理安排专人负责发票的登记领用清理核对工作严禁为外单位或个人违者处发票额15以上的罚款和扣发1-2个月的奖金情节严重的追究法律责任第九十九条会计凭证必须内容真实手续完备数字准确不得涂改挖补如事后发现差错也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正第一百条会计档案必须按月装订成册妥善保管不得丢失至少保存15年采用电子计算机记帐的机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿应专人负责妥善保管至少15年第一百零一条会计档案保存期满需销毁时应抄具清单报总经理董事会主管部门和税务机关同意后才能销毁第四章人事管理第一节总则第一百零二条为进一步完善人事管理制度根据国家有关劳动人呈法规政策及公司章程之规定制定本制度第一百零三条公司执行国家在关劳动保护法规在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工全权实行劳动工资和人事管理制度第一百零四条公司对员工实行合同化管理所有员工都必须与公司签订聘雇用合同员工与公司的关系为合同关系双方都必须遵守合同第一百零五条公司劳动人事部负责公司的人事计划员工的培训奖惩劳动工资劳保福利等项工作的实施并办理员工的考试录取聘用商调解聘辞职辞退除名开除等各项手续第二节编制及定编第一百零六条公司各职能部门下属公司企业用人实行定员定岗第一百零七条公司职能及部门及下属公司企业的设置编制调整或撤销由总经理提出方案报董事会批准后实施第一百零八条下属公司企业属下机构的设置编制调整或撤销由经理提出方案报总经理批准后实施第一百零九条因工作及生产业务发展需要各部门下属公司企业需要增加用工的必须按第一百零七条第一百零八条之规定履行手续后方准实施特殊情况必须提前聘用员工的一律报总经理审批第一百一十条下属公司企业需雇用临时工人的必须提前2个月作出计划报劳动人事部审批批准后由劳动人事部统一向劳动管理部门申请指标按核准的指标及指定的地点雇用临时工严禁无指标雇用临时工第一百一十一条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案供总经理参考第三节员工的聘雇用第一百一十二条各部门下属公司企业对聘雇用员工应本着精简原则可聘可不聘的坚决不聘无才无德的坚决不聘有才无德的坚决不聘真正做到按需录用择才录用任人唯贤第一百一十三条公司聘用的员工一律与公司签订聘用合同第一百一十四条公司聘用的员工一律脱离原级职别由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任第一百一十五条各级员工的聘任程序如下1总经理由董事长提名董事会聘任2副总经理总理经助理总会计师等高级职员部门主任部长及下属公司企业经理由总经理提请董事会聘任3部门副主任副部长下属公司企业副经理及会计人员由总经理聘任4其他员工经总经理批准后由人事部及下属公司企业经理聘任上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘第一百一十六条各部门下属公司企业确需增加员工的按如下原则办理1先在本部门本公司企业内部调整2内部无法调整的报请劳动人事部在公司系统内调配3本系统内无法调配的由用人单位提出计划报总经理批准后由劳动人事部进行招聘第一百一十七条新聘雇员工用人单位和受聘人必须填写ldquo雇用员工审批表rdquo和ldquo员工登记表rdquo由用人单位签署意见拟定工作岗位经劳动人事部审查考核符合聘雇条件者先签试用合同经培训后试用半年至1年第一百一十八条新员工正式上岗前必须先接受培训培训内容包括学习公司章程及规章制度了解公司情况学习岗位业务知识等培训由劳动人事部和用人单位共同负责员工试用期间由劳动人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力试作期间的工资按拟定的工资下调一级发给第一百一十九条员工试用期满15天前由用人单位作出鉴定提出是否录用的意见经劳动人事部审核后报总经理审批批准录用者与公司签订聘订聘雇用合同决定不录者试用期满退回原单位第一百二十条临时工由各下属公司企业在上级核准的指标内雇用报劳动人事部备案第四节工资待遇第一百二十一条公司全权决定所属员工的工资待遇第一百二十二条公司执行董事会批准实行的工资系统列第一百二十三条公司按照ldquo按劳取酬多劳多得rdquo的分配原则根据员工的岗位职责能力贡献表现工作年限文化高低等情况综合考虑决定其工资第一百二十四条员工的工资由决定聘用者依照前条规定确定由劳动人事部行文通知财务部门发放第一百二十五条公司鼓励员工积极向上多做贡献员工表现好或贡献大者所在单位可将材料报监察部及有关部门审核经总经理批准后予提级及奖励第一百二十六条公司按照国家有产在规定为员工办理退休待业等保险员工享有相应的保险待遇第一百二十七条公司执行国家劳动保护法规员工享有相应的劳保待遇第一百二十八条员工的奖金由公

　　司下属公司企业根据实际效益按有关规定提取发放第一百二十九条员工享有公费医疗待遇员工本人的医药费按规定凭县级以上报销凭证核准报销第五节假期及待遇第一百三十条员工按国家法定节假日休假因工作生产需要不能休假的节日按日工资200假日按日工资100计增发给加班工资或安排补休第一百三十一条员工按国家规定享有探亲待遇具体如下1员工在公司工作满1年后开始享有探亲待遇2与配偶不住在一起的又不能利用工休假日团聚的1年可探望配偶1次30天另按实际需要经予路程假3与父母都不住在一起又不能利用工休假日团聚的未婚员工探望父母1年1次20天已婚员工4年1次20天另按实际需要给予路程假4员工探亲按国家有关规定报销往返路费超过规定的费用自理5探望配偶手未婚员工探望父母的往返路费由所在单位负担已婚员工探望父母的往返路费在本人月标准工资30以内的由本人自理超出部分由所在单位负担6员工请假探亲必须由所在单位统筹安排经人事部核准未经核准的按旷工处理生产单位员工探亲尽可能安排在春节统一放假7员工探亲期间的伙食费住宿费行李托运费经及参观游览等费用均由员工处理不得报销第一百三十二条婚假法定婚假3天晚婚男25周岁女23周岁假13天异地结婚可适当另给路程假假期内工资照发第一百三十三条产育假1女23周岁以下生育第一胎的产假90天其中产前休假15天生育时难产的如剖腹产III度会阴破裂等可增加产假30天2女24周岁以上生育第一胎的产假120天难产可增加30天3凡在生育期间内已办理ldquo独生子女证rdquo者另增加90天产生女结扎的另增加21天4产假期满后若有实际困难经本人申请单位领导批准可请哺乳假至婴儿1周岁哺乳期间发给75的工资5产假期间工资照发不影响原有有福利待遇第一百三十四条节育手术假1取环休息1天2放环休息3天3男结扎休息7天4女结扎休息21天5怀孕不满4个月流产休息15-30天流产后结扎增加21天流产假期1年内不能超过2次6怀孕4个月以上引产休息42天引产后结扎增加21天7以上假期内工资津贴照发第一百三十五条员工的直系亲属父母配偶和子女死亡时丧假3天异地奔丧的适当另给路程假假期内工资和津贴照发第一百三十六条员工按国家规定享有年休假的由劳动人事部会同各单位统筹安排员工休假因工作需要不能享受年假的增发100日工资第六节辞职辞退开除第一百三十七条公司有权辞退不合格的员工员工有辞职的自由但均须按本制度规定履行手续第一百三十八条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告到劳动人事部办理辞职手续用人单位辞退试用期人员须填报ldquo辞退员工审批表rdquo经批准后到人事部办理辞退手续第一百三十九条员工与公司签订聘雇用合同后双方都必须严格履行合同员工不得随便辞职用人单位不准无故辞退员工第一百四十条合同期内员工辞职的必须提前1个月向公司提出辞职报告由用人单位签署意见经原批准聘雇用的领导批准后由劳动人事部经予国理辞职手续第一百四十一条国家干部职工要求调离本公司必须经劳动人呈部同意报总经理审批后才能按程序办理调动手续第一百四十二条员工未经批准而自行离职的公司不予办理任何手续给公司造成损失的应负赔偿责任第一百四十三条员工或用人单位认为其现工种不适合的可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作在调换新工作半年后仍不能手任工作的公司有权予以解聘辞退第一百四十四条员工必须服从组织安排遵守各项规章制度凡有违反并经教育不改者公司有权予以解聘辞退第一百四十五条公司对辞退员工持慎重态度用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工确需辞退的必须填报ldquo辞退员工审批表rdquo提出辞退理由经劳动人事部核实对符合聘用的领导批准后通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续未经劳动人事部核实和领导批准的不得辞退被辞退的员工如系经人事劳动部门批准调入的干部职工由劳动人事部负责联系有关的人事劳动部门另行分配工作第一百四十六条辞退员工必须提前1个月通知被辞退者第一百四十七条聘雇用期满合同即告终止员工或公司不续签聘雇用合同的到劳动人事部办理终止合同手续公司不与之续签聘雇用合同的员工如系经人事劳动部门批准调入的干部职工由劳动人事部负责联系有关的人事劳动部门另行分配工作第一百四十八条员工严重违反规章制度后果严重或者违法罪的公司有权予以开除第一百四十九条员工辞职被辞退被开除或终止聘雇用在离开公司以前必须交还公司的一切财物文件及业务资料并移交业务渠道否则劳动人事部不予办理任何手续给公司造成损失的应负赔偿责任第一百五十条公司对被辞退及未获公司续聘的员工按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资不满1年的按1年计第七节附则第一百五十一条公司属下各公司企业的人事管理均适用本制度第一百五十二条本制度由劳动人事部负责执行人事部可依据本制度制订有关实施细则报总经理批准后实施第五章行政管理第一节总则第一百五十三条为完善公司的行政管理机制建立规范化的行政管理提高行政管理水平和工作效率使公司各项行政工作有章可循照章办事制定制度第二节文件收发规定第一百五十四条公司文件由指定的拟稿人拟稿属董事会秘书核稿属公司文件由办公室主任拟稿文件形成后属董事会的由董事长签发属公司的由总经理签发属内的由委书记签发属于秘密的文件核稿人应该注ldquo秘密rdquo字样并确定报送范围秘密文件按保密规定由专人印制报送第一百五十五条已签发的文件由核稿人登记并按ldquotimes企董工团妇rdquo等内容编号后送文印室打印第一百五十六条文件由文印室负责校对并送拟稿人核稿人审查合格后方能复印盖章第一百五十七条文件由办公室负责报送送件人应把文件内容报送日期部门接件人等事项清楚并报告报送结果第一百五十八条经签发的文件原稿送保密档案室存档第一百五十九条外来的文件由办公室专人负责签收签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门不得积压迟误属急件的应在接后即时报送第三节文印室管理规定第一百六十条文印室人员应遵守公司的保密规定禁止非文印室人员进入文印室不泄露工作中接触的公司保密事项第一百六十一条打印文件应按文件收发规定由主管领导签署电报传真复印由部门主任部长签署打印文件发电报传真电传复印文件资料均需分类逐项登记以备查验文印室人员必须按时按质按量完成每项打字电报电传传真复印任务不得积压[迟误工作任务紧张时应加班完成工作中如遇不清楚的地方应及时与有关人员校对清楚第一百六十二条电报电传传真文件复印件应及时发送给有关人员因积压迟误而致工作失误损失的追究当事人的责任第一百六十三条复印机由专人管理非专管人员不准乱开机复印第一百六十四条原则上不接受外单位个人的资料打印复印如确定需要经办公室主任批准后办理登记收费手续收费标准按市场价格由计划财务部确定收据由计划财务部出具所收取的费用按旬上交计划财务部第一百六十五条文印室应每月统计核算费用上报办公室同时抄报计划财务部第一百六十六条文印室人员应爱护各种设备节约用纸降低消耗费用对种设备应按规范要求操作保养发现故障应及时报请维修以免影响工作第一百六十七条严禁私事使用传真电话违者除补交电话费外并视情节轻重给予罚款处理屡教不改者予以除名第四节电脑室管理规定第一百六十八条电脑室人员遵守公司的保密规定禁止非电脑室人员进入电脑室输入电脑的信息属公司机密未经批准不准向任何人提供泄露违者视情节轻重给予处理第一百六十九条电脑室人员必须按照要求和规定采集输入输出信息为领导和有

　　关部门决策提供信息资料采集输入信息以及时准确全面为原则第一百七十条信息载体必须安全存放保管防止丢失或失效任何人得将信息载体带出电脑室第一百七十一条电脑室人员应爱护各种设备降低消耗费用对各种设备应按规范要求操作保养发现故障应及时报请维修以免影响工作第一百七十二条电脑室应每月统计核算费用上报办公室同时抄报计划财务部第一百七十三条严禁将电脑用开私人学习或玩游戏违者视情节轻重给予罚款处理或行政处分屡教不改者予以除名第一百七十四条电脑室设备应由专业人员操作使用禁止非专业人员操作使用否则造成设备损坏的应照价赔偿第五节办公用品领用规定第一百七十五条公司各部门所需的办公用由办公室统一购置各部门按实际需要领用第一百七十六条各部门专用的表格由各部门制度格式由办公室统一订制第一百七十七条办公室用品用能用于办公不得移作他用或私用第一百七十八条所有员工对办公用吕必须爱护勤俭节约杜绝浪费禁止贪污努力降低消耗费用第一百七十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用由办公室主任审批购置大宗高级办公用品必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置第六节电话使用规定第一百八十条电话为办公配备使用私事打市内电话不得妨碍联系公务第一百八十一条禁止员工为私事挂发长途电话违者除补交长途电话费外给予罚款处理确有急事者应先请示部门领导同意并按邮电部门规定交长途电话费第一百八十二条联系业务时应尽量减少挂发长途电话降低费用第七节车辆使用管理规定上第一百八十三条公司车辆必须为公司业务服务赂部门公务用车由部门领导先向办公室车队报告说明用车事由地点时间办公室车队根据需要统筹安排派车第一百八十四条职员因公务需要经车队安排可以派车第一百八十五条下班后或节假日需用车的必须事先报送用车计划给办公室车队否则按私事用车处理第一百八十六条公司领导出差外地时其车辆归车队统一保管使用第一百八十七条外单位借车需经办公室同意总经理批准后由车队长安排第一百八十八条凡有配有摩托车的员工外出办事原则上不再派车第一百八十九条车辆驾驶专人专车专车专管第一百九十条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放并采取必要的防盗措施第一百九十一条车辆如需送厂修理须事前报主管领导批准第一百九十二条司机必须凭主管部门的派车通知出车否则按私事用车处理第一百九十三条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理否则由此所引起的罚款处理损失等由本人负责第八节摩托车使用管理规定第一百九十四条公司对需要经常外出联系业务的员工经批准可配备摩托车作为业务用车第一百九十五条配备摩托车的员工不得将摩托车转借给亲友及其他人使用第一百九十六条配备摩托车的员工必须爱护和保养好车辆不得损坏第一百九十七条摩托车应办的各项手续由领用人负责办理否则由此所引起的罚款处理损失等由领用人自己负责第九节集体宿舍管理规定第一百九十八条住集体宿舍的员工应服从管理团结友爱互相帮助讲究卫生文明礼貌注意安全第一百九十九条住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施损坏遗失公物者必须照价赔偿第二百条住宿员工应自负房租水电费卫生费等如过期不交费而被罚款断水断电等责任自负第二百零一条集体宿舍内不得私自留宿他人违者视情节轻重处理特殊情况需留宿的须先报告办公室或宿舍负责人同意第二百零二条不准在宿舍内高声喧哗宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束以免影响他人休息不准在宿舍内干违法乱纪的事第二百零三条员工搬离集体宿舍时须将所领用的公物交还给公司第二百零四条凡调出公司的员工必须在办理调动前退还住房否则公司有权不办理调动手续第六章合同管理第一节总则第二百零五条为加强经济合同管理减少失误提高经济效益根据《经济合同法》及其他有关法规的规定结合公司的实际情况制订本制度第二百零六条公司各部门及下属公司企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度第二百零七条经济合同管理是企业管理的一项重要内容搞好经济合同管理对于公司经济活动的开展和经济利益的取得都有积极的意义各级领导干部法人委托人以及其他有关人员都必须严格遵守切实执行本制度各有关部门必须互相配合共同努力搞好公司以ldquo重合同守信誉rdquo为核心的经济合同管理工作第二节经济合同的签订第二百零八条签订经济合同必须遵守国家的法律政策及有关规定第二百零九条对外签订经济合同除法定代表人外必须是持有法人委托书的法人委托人法人委托人必须对本企业负责对本职工作负责在授权范围内行使签约权超越代理权限和非法委托人均无对外签约但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外第二百一十条签约人在签订经济合同之前必须认真了解对方当事人的情况包括对方单位是否具有法人资格有否经营权有否履约能力及其资信情况对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限做到既要考虑本方的经济效益又要考虑对方的条件和实际能力防止上当受骗防止签订无效经济合同确保所签合同有效有利第二百一十一条签订经济合同必须贯彻ldquo平等互利协商一致等价有偿rdquo的原则和ldquo价廉物美择优签约rdquo的原则第二百一十二条签订经济合同如涉及公司内部其他单位的应事先在内部进行协商统一平衡然后签约第二百一十三条经济合同除即时清洁者一律采用书面格式并必须采用统一的经济合同文本第二百一十四条合同对方当事人权利义务的规定必须明确具体文字表达要清楚准确合同内容应注意的主要问题是1部首部分注意写明供需双方的全称签约时间和签约地点2正文部分注意产品名称应具体写明牌号商标生产厂家型号规格等级花色是否成套产品等技术质量要求要明确具体数量要明确计量单位计量方法正负尾差合理称差及自然损耗率等馐运输方式及运费负责应具体明确交提货期限地点及验收方法应明确价金必须执行现行的国家定价或国家指导价市场调节价违约责任有法定违约金的按规定写明法律没规定或规定不具体的应具体写明约定的违约金数额比例及计算方法3结尾部分注意双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章不得使用财务章或业务章等不合格印章注明合同有效期限第二百一十五条签订经济合同除合同履行地在我主所在地外签约时应力争协议合同由我方所在区县人民法院管辖第二百一十六条签订购货合同应以现货为主并坚持经销定进原则付款尽可能采用托收承付如需预付货款或定金按二百一十九条规定办理签订购货合同应以现款为主不准赊销确需赊销或代销的赊销金额在20万元以下的由下属公司企业经理审批20万元至50万元的由总会计师和主管副总经理总经理助理审批50万元以上的由总经理审批第二百一十七条任何人对外签订合同都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨决不允许在签订经济合同时假公济私损公肥私谋取私利违者依法严惩第三节经济合同的审查批准第二百一十八条经济合同的正式签订前必须按规定上报领导审查批准后方能正式签订第二百一十九条经济合同审批权限如下1下属公司企业对外签订的经济合同除按规定须上报公司审查批准者外由公司企业领导审批2下列合同由总经理或其授权人审批标的超过100万元的预付定金或预付货款超过10万元的联营合资合作合同重大涉外合同3下列合同由董事长审批标的超过500万元的100万元以上的联营合资合作涉外合同4标的超过公司资产13以上的合同由董事会审批5法律顾问室负责对下列合同进行审查董事会总经理委托审查的合同内容复杂较难掌握各企业要求提供法律帮助的合同法律顾问室主要负责审查合同条款内容的合法性严密性可行性提出意见供决策部门参考第二百二十条经济合同审查的要点是1合

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