发和日常技术管理、负责公司现场工艺管理工作，完善技术基 础数据，不断提 1. 高现场工艺保障能力 参与企业管理者负责质 量/环境体系的建立，运行和审核及制定公司的长期发展策略、 年度经营计划和预 2. 算方案，积极推进技术进步，提高员工素 质和技术竞争能力。负责新产品开发，技术创新，技术改造的 管理工作 追踪国内外行业技术发展的最新趋势，评估其对公司 的影响，思考公司应该采取的对策，向总经理汇报 3. 管理公司 的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案， 组织技术合作、技术文件整理及控 4. 制工作 主持新产品项目所 需的设备选型、试制、改进以及试验布局等工作 5. 领导分管部 门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标 6. 与用户 进行深层技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并 解答用户提出的各类产品技术相关问 7. 题。对潜在或具体的项 目/用户进行跟踪，负责管理所在区域内的用户拜访、技术交流、

　　销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入 库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字 →财务经理→总经理审批→到出纳处报销。 四、工薪福利支付 流程 （一）、 工资支付流程： 1、每月 5 日由人力资源部将上 月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变 动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部； 2、 总经理提供职工年度奖金分配表； 3、财务部根据奖金表及支 付标准编制标准格式的工资表； 4、按工薪审批程序审批； 5、 每月 15 日由财务部支付上月工资； 6、每月末之前员工到财务 部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 （二）、社会保险支 付流程： 1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托 收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确 认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 2、其他福 利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→ 经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报 销单及支付标准交财务部办理报销手续。 五、 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产 购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 1、 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产 购置申请单》并报批。 2、报销标准：相关的合同协议及批准 生效的购置申请。 3、结账报销： 3.1 资产验收（软件应安装 调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定

　　管理层工资核算： 应发工资=固定工资提成（总额*0.5%） ②

　　保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公 司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及 津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实 行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》， 经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能 及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应 立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写《出差申请单》， 注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事 宜。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》， 按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返 回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差 日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人 员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的 标准见下表： 交通工具 飞机 轮船 火车 其他交通工具 级 别 总经理 头等舱或公务舱 一等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 副总经理、总经理助理 经济舱 二等舱 软席（软座、软卧） 凭 据报销 经理、副经理 经济舱 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据 报销 其他 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 六、出差人员 夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选 择相应等级的交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、 动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧

　　填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）； 3.2 按资 金支出规定审批程序审批； 3.3 财务部根据审批后的报销单以 支票形式付款； 3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手 续，并在 5 个工作日内办理报销手续。 六、其他专项支出报销 流程 1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费 用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办 公室装修及其他专项费用）支出。 2、 费用标准：此类费用一 般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示 报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经 总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 3、财务报 销流程 3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同， （合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。 3.3 付款流程： 3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销 单（填写规范参照日常费用报销一般规定）； 3.1.2 按审批程序 审批：主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批； 3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款； 3.1.4 若需提前借 款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销 手续。 七、 附则 1、本制度解释权归公司财务部。 2、本制度 经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。 ② 员工工 资发放管理制度 一. 总则 1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管

　　分类归档。（公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类 培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理） 18、 每日/月对全公司职员的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每 月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班 申请手续等） 19、月底对相关报表的整理并交于财务。 20、 职员工劳动合同／暂住证及各类保险之办理。 21、完成主管临

　　开云 开云体育官网

　　续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。 十、旷工 1、员工旷工一次，时间不超过 半天，罚款 50 元，一天，罚款 100 元,以此类推 2、累计旷工两 天以上，降职使用或劝按自动离职处理。 十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网 打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人 QQ 等。 十二、参加公司 组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必 须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不 参加的，按照本制度第三条规定处理。 十三、日常考勤工作由 行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包 庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次 5%的年终奖处罚、 两次以上者累计一并扣除或加重处罚。 十四、婚假、产育假、 丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假 期内全额工资（每天工资为：月度工资 40/天）。 十五、凡受本 制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。 ②. 人员 招聘、离职制度 一、招聘 1、用人部门根据实际工作需要填报 《用工申请表》，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求 （如：年龄、性别、学历等）。 2、由人力资源部根据公司用工 需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。 3、人 力资源部经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源市场”收 集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和 面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理

　　第十条：工资核算 1、 Ⅰ类员工工资=基本工资福利工龄工资

　　绩效工资 其中福利=保险住房补贴交通补贴 2、 Ⅱ类员工

　　总额的 0.8%计提，福利=保险住房补贴交通补贴 3、 Ⅲ类人

　　时工资(全勤)÷22÷8×1.5 倍×加班时间 3.2 双休日加班。双休

　　理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。 2、 本制度 适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每 月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。 二. 工资结构 1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。 2、 工资包括： 基本工资（底薪）、加班工资、保险、住房补贴、交通补贴，通 信补贴等。 3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技 能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、 绩效工资是根据 员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工 资报酬。每月调整一次。 绩效工资比例： 副总经理及技术总监： 基本工资占 60% 绩效工资占 40% 部门经理(含业务部门主管)： 基本工资占 70% 绩效工资占 30% 部门主管(限职能部门主管)： 基本工资占 80% 绩效工资占 20% 技术研发人员：基本工资占 70% 绩效工资占 30% 其他人员：基本工资占 90% 绩效工资占 10% 5、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行 政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。 6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷 款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。 三. 工 资系列 1、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管 理、业务、研发四类工资系列。 2、 管理层系列适用于公司副 总经理、技术总监。 3、 职能管理工资系列适用于从事行政、 财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。 4、 营 销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照

　　分析、销售预测及销售信息的反馈； 7、共同协调、相关企业 及主管部门各种关系； 8、公司各类销售数据分析、基础资料 收集整理工作。 9、根据业务发展的需要开发潜在客户； 考核 指标： 销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意 度，实际回款率，新客户实现率。 （四）物流主管的主要职责 与工作任务： 在副总经理的领导下，全面负责物流工作，确保 物流工作的顺畅运行。 检查物流调度合理性，控制物流运营成 本。 及时了解市场运价，运力行情及走向，制定物流中长期规 划，运费预算，成本降低目标，运营成本降低计划，并实施总 结。 提供重大物流规划及年度月度运作计划方案与财务经理核准后 实施。 每月提供物流成本分析报表上交副总经理及销售经理。 不断寻找物流供应商，保障公司物流运力饱满，创造合理的竞 争机制以降低成本。 审核月度运输费用，对数据准确性负责， 并及时提交费用结算依据至财务。 对物流供应商做月度评审。 制定并更新物流 ISO 文件，促进 HSE 物流相关工作。 检查物流 部各报表制定情况，检查物流部数据更新情况（运输费用明细 表，运输记录表），检查物流车辆调度合理性。 处理产品发货 过程中出现的临时重大问题，并及时汇报至各相关部门领导。 对物流部工作做以考核。 领导交代的其他物流工作。 权力 对 物流执行的考核权 对各部门提出的发货计划，配货方式有建议 权 对不符合物流流程的计划有否决权 对物流过程中因供应商问

　　开云 开云体育官网

　　职能管理人员工资核算： 应发工资=底薪福利工龄工资绩

　　效工资 ③研发技术人员工资核算: 应发工资=底薪福利工龄

　　工资绩效工资提成（总额*0.2%） ④销售业务人员工资核算：

　　补助提成（总额*0.8%） ⑥兼职业务人员工资核算：（不设定

　　任务目标） 应发工资=补助提成（总额*0.8%） 3、 绩效工资

　　时交付的任务。 （六）研发主管的主要职责与工作任 务： 1、根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部

　　制订的产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划； 2、 对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪； 3、根据市场 反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使 产品适应市场需求，增加竞争力； 4、负责组织产品设计过程 中的设计评审，技术验证和技术确认； 5、负责相关技术、工 艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管； 6、建立健 全技术档案管理制度； 7、负责与设计开发有关的新理念、新 技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。 三， 管理制度 ①. 考勤制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律， 按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗 位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以 上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理 同意。 二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。 上 午：8：00~12：00 下午：13：30~17：30

　　按总额的 0.8%计提，福利=保险住房补贴交通补贴通讯补

　　如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工 作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。 三、考勤 1、 公司员工上、下班（30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上则 视为旷工）迟到、早退 30 分钟以内扣除一小时工资，30 分钟 以上两个小时以内扣除半天工资，迟到 2 小时以上按旷工论。 2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。 四、 事假 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签 字同意报行政管理部。 五、病假 公司员工因病治疗或休息，须 持区级以上医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。 六、 婚假 公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居 住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。 七、工伤假 1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定 的因工证明材料后，凭的医疗休息证明方可批准休假。 2、 员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相 关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。 八、丧假 1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假 三天，其死者在外地可另加往返路程假。 2、员工书面报告 （或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经 行政办公室报总经理批示。 九、事假、病假、婚假、工伤假等 批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上 由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及 以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手

　　予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 ③. 公司档案管理制度 一、严格执行和国家的保密、安全制度， 确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每季度底向公司行 政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。 三、各部室应 明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的 收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、 办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电 话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工 作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。 五、各技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量 资料由技术发展部负责归档。 六、各类商务合同、协议的正本 原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政办公室归档，其 他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化管理。 七、归档资 料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案 内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保 存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和 利用。 八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借 阅需先请示分管领导。 九、由分管领导定期组织档案责任人、 业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报 告，并根据有关规定的酌情处置。 十、加强档案保管工作，做 好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档 案保管工作。 ④. 出差人员管理制度 为了适应市场经济变化，

　　董事会预算内的财务审批权 责任： 对公司年度经营计划、费用 预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造 成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的 合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任 考核指标： 营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、

　　急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改 变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。 八、自带汽 车出差不享受相应的市内交通费。 九、外出参加会议，食宿由 会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支， 凭会议通知和票据报销。 十、本规定自 2008 年 12 月 1 日起执 行。 四， 财务管理制度 ① 财务报销管理制度 一、 总则 1、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业 务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分 为日常办公费用、工薪福利及相关费用、 税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关 的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、 本制度适用公司全体员工。 二、日常费用报销流程 日常费用主 要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品 备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内， 各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 三、 费用报销的一 般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管 理制 度),且发票背面有经办人签名。 2、填写报销单应注意:根 据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明 附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容 或事由。 3、 按规定的审批程序报批。 4、 报销 5000 元以上 需提前一天通知财务部以便备款。 5、费用报销的一般流程:报

　　试用手续。 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲 自笔试和面试。 5、员工的试用期为一至三个月。试用期满， 可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国 家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。 二、 任免： 需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。 三、员工调动： 1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用 人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后， 报总经理批准。 2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部 提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。 3、公司干部 和员工持行政办公室开具的《职工调动通知书》，在原任职部门 办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后， 以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。 四、离职 1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由 用人部门填报《辞退员工审批表》，经批准后到人力 资源部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方 都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退 时应向人力资源部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的， 必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署 意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予 以办理辞职手续。 4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提 前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如： 文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不

　　题造成的损失有处罚权 责任 对公司物流工作全面负责 （五） 行政文员的主要职责与工作任务： 1、负责做好计算机

　　打字、复印等行政工作。 2、负责公司办公设备的管理，计算 机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片 印制等工作。 3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。 4、 负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、 声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记 录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部 经理处理。 5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离 职时的缴回。 6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年 终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。 7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作， 做到既不脱档又是不长期积存。 8、完成各项勤杂、采购工作。 9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保 证舒适良好的工作氛围。 10、负责下班时对整个办公区的巡视， 查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。 11、 协助主管对人员的招聘。（按招聘流程） 12、新进人员的入职 和离职人员的手续办理。 13、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。 14、公司全体工作人员档案的建立与管制。（电脑化） 15、负 责全公司人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理） 16、公司奖惩手续之办理。 17、对各类资料进行签收，整理并

　　方案制作及合同谈判 组织技术人员上岗前培训和定期技术培训，对下属各职能部门 完成任务的情况考核 8. 权力和责任： 权力 对公司产品试生产 过程中的技术、工艺指导权。 对公司产品的新产品开发、项目 的建议、调查权。 对公司产品生产中的新技术引进、技术 改造的建议、调查权。 责任 新产品开发研制，样件制作、鉴定 与审核。 产品技术标准、技术参数、工艺定额、材料消耗定额、 产品说明书等技术文件的制定和管理。 对新技术、新材料、新 工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。 生产过程中在技术 方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进 行。 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术 方面的信息反馈及处理。 负责建立公司技术资料库。 收集客户 对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供 改进的具体方案。 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。 （三）业务主管的主要职责与工作任务: 1、根据市场发展和公 司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开 展计划； 2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、 确保部门业务的有效拓展； 3、全面负责公司产品的销售，制 定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现； 4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好 的合作关系； 5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业 务所需采购的信息来源； 6、公司及竞争对手促销活动的调查、开云体育 开云平台开云体育 开云平台

　　开云 开云体育官网